วิธีการใช้ จุด หมุน สำหรับ การซื้อขาย วัน

วิธีการใช้จุดหมุนสำหรับการซื้อขายวัน Pivot สิ่งที่น่าจะกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นกับผู้ค้าทำงานเพื่อหาการสนับสนุนแนวปะทะขึ้นอยู่กับวันก่อนหน้าการเคลื่อนไหวของราคา มีหลายวิธีในการคำนวณจุดหมุนรวมทั้งค่าเฉลี่ยเปิดสูงต่ำและราคาปิดของวันก่อนหน้านี้ ที่นี่เราพูดคุยกับผู้ประกอบการหนึ่งที่เกี่ยวกับวิธีการที่เขารวมจุดหมุนที่มีค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจงที่จะหาโอกาสในการซื้อขายในแต่ละวันในตลาด ทิม Bourquin: มาร์คคืออะไรวิธีการโดยรวมของคุณไปยังตลาด คุณพิจารณาตัวเองช่าง? ผู้ประกอบการค้าพื้นฐาน? คุณจะทำอย่างไรประเภทตัวเอง? มาร์ค Moskowitz: ฉันเป็นผู้ประกอบการระหว่างวันซึ่งส่วนใหญ่เป็นตราสารทุนยาวและระยะสั้นด้านและอิ่มเกือบ 100% ทางเทคนิคในธรรมชาติของการซื้อขายของฉัน ผมใช้เวลาเพียงหนึ่งกลยุทธ์ที่กำลังมองหาที่จุดหมุนพื้นฐาน จุดหมุนคำนวณในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่พวกเขามีพื้นสถานที่ที่ราคามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทาง จุดหมุนเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยวันก่อนเปิดสูงต่ำและใกล้ สองของพวกเขามีจุดยาว (สถานที่การค้าระยะยาวอาจจะเหมาะสม) และสองของพวกเขาเป็นจุดสั้น (ที่การค้าในระยะสั้นอาจจะนำเสนอตัวเอง) และเมื่อผมได้รับสัญญาณขึ้นอยู่กับว่าผมจะทำธุรกิจการค้าทั้งด้านยาวหรือสั้นเป็นจุดหมุนจะเดินเข้ามาใกล้ หากวันต่อไปนี้ราคาในตลาดต่ำกว่าจุดหมุนมันอาจจะถูกนำมาใช้เป็นต้านทานระดับใหม่ กลับกันถ้าราคาในตลาดเพิ่มขึ้นเหนือจุดหมุนมันอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับใหม่ จากนั้นผมจะใช้การย้ายสายมักจะเฉลี่ย 20, 50 และ 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะมองหาการยืนยันระดับของการสนับสนุนและความต้านทาน ทิม Bourquin: ประเภทของแผนภูมิกรอบเวลาที่คุณตรวจสอบเพื่อดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และจุดหมุน? มาร์ค Moskowitz: แผนภูมิที่ผมใช้โดยทั่วไปจะมีระยะสั้นในธรรมชาติ ผมใช้แผนภูมิสามนาทีแผนภูมิห้านาทีกราฟ 15 นาทีและจากนั้นฉันมองไปที่กราฟรายวันที่มีค่าเฉลี่ยการย้ายเดียวกันนั้น อิ่มเพียงแค่มองหาระดับของการสนับสนุนและความต้านทานบางและหวังว่าจะได้รับการยืนยันจากสัญญาณจุดหมุนบางส่วนเช่นกัน ผมชอบที่จะอ้างถึงจุดหมุนเป็นนายพลของฉันอยู่บนสนาม ดังนั้นเมื่อฉันได้รับสัญญาณจากจุดหมุนที่มันมักจะให้ผมมีโอกาสที่จะได้รับในตำแหน่งที่มีการเรียงลำดับของขนาดบาง ถ้าฉันได้รับจุดหมุนที่ป่วยได้รับการยืนยันจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ต่ำกว่าขยับขึ้นผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สูงขึ้นที่บริเวณเดียวกันนั้นเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมของการซื้อขาย ฉันมักจะพบว่าผู้ที่อยู่ในชาร์ตที่สามและห้านาที นอกจากนี้ถ้าราคาถึงจุดหมุนและผมไม่เห็นความต้านทานค่าใช้จ่ายจากส่วนใดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็จะเต็มแรงก่อนสวยได้อย่างรวดเร็ว อิ่มยังศรัทธาใหญ่มากในการปรับในตำแหน่งของคุณเพื่อให้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณกำลังคุณมีหุ้นน้อยมากและเมื่อคุณกำลังที่เหมาะสมคุณมีจำนวนสูงสุดของผู้ถือหุ้นของคุณและผมเชื่อว่า thats สิ่งที่ช่วยในการซื้อขายได้รับผลที่สอดคล้องกัน ฉันใส่อัตราส่วนในความโปรดปรานของฉันและ thats สิ่งที่ได้รับจริงๆที่สำคัญสำหรับผมที่จะกลายเป็นผลกำไรผู้ประกอบการค้า ดังนั้นถ้าฉันได้รับสัญญาณจุดหมุน แต่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของฉันนิดหน่อยผอมบางที่จุดนี้ผมอาจจะไปด้วย 15% หรือตำแหน่ง 20% แล้วเร็วที่สุดเท่าที่ฉันจะได้รับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านั้นย้ายกลับมาอยู่ในทิศทางที่ ที่ฉันต้องการให้พวกเขาไปแล้วป่วยมักจะไต่ขึ้นเป็น 75%, 80% หรือ 100% ของตำแหน่งที่ฉันต้องการที่จะได้รับใน ทิม Bourquin: และเพื่อให้สิ่งที่ไม่ 70%, 80% หรือ 100% ดูเช่นในแง่ของขนาดหุ้นที่บริสุทธิ์เพียง? มาร์ค Moskowitz: ดีก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่มีความเสี่ยงและฉันจะคำนวณทุกคนก่อนที่ตลาดจะเปิดขึ้นในสิ่งที่ผมเรียกกลยุทธ์เซสชั่นก่อนเกมของฉัน ผมชื่อการค้าเบต้าสูงมากเพราะผมชอบมากของการเคลื่อนไหวและการกระทำราคา Ive รับการซื้อขายจำนวนมากของ ETFs leveraged เมื่อเร็ว ๆ นี้เช่น SKF, FAZ และสปส. เช่นเดียวกับหุ้นเช่นแอปเปิ้ลและโกลด์แมนแซคส์และ Google ดังนั้นผมจึงไม่จำเป็นต้องเพื่อการค้าจำนวนมากของหุ้นที่จะได้รับการเคลื่อนไหวที่ดี ในสต็อกเช่นแอปเปิ้ล, Id พูดขนาดเต็มหุ้นมักจะ 1500-2000 หุ้นจึงขึ้นอยู่กับว่ามีห้องพักมากอยู่ระหว่างจุดหมุนปรับฉันหยุดการสูญเสียของฉันและเป้าหมายกำไรตาม ทิม Bourquin: คุณสแกนตลาดทั้งหมดสำหรับโอกาสจุดหมุนหรือไม่หรือคุณต้องการที่จะมุ่งเน้นไปที่กำมือของหุ้นเหล่านี้และ ETFs leveraged ว่าคุณทำตาม? มาร์ค Moskowitz: สำหรับผมส่วนใหญ่มองที่กำมือของชื่อที่ผมสามารถเรียนได้ในชีวิตประจำวันและได้รับความรู้สึกสำหรับการเคลื่อนไหวของพวกเขาในระหว่างวัน ผมจะมองหาบางส่วนชื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข่าวผลประกอบการในช่วงฤดู​​ แต่ผมเชื่อใหญ่ในการทำความรู้จักกับชื่อของคุณได้เป็นอย่างดีและได้รับการที่จะรู้ว่าพวกเขาดีกว่าคนอื่น ผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมมีนิด ๆ หน่อย ๆ ของขอบพิเศษเพราะบางครั้งฉันก็รู้ว่าสิ่งที่ไม่ได้มองขวา ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเห็นข้อเสนอในหนังสือที่ออกมีที่เพียงไม่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากที่ในขณะที่คุณได้เห็นมันมีเป็นล้านครั้งและถ้าคุณไปพลิกไปมาหลายร้อยของหุ้นที่แตกต่างกันในแต่ละวัน youre ไม่ได้ไปจริงๆที่เคยได้รับความรู้สึกว่า ดังนั้นผมจึงมีหลักของ 15 ชื่อที่ฉันมองไปที่และคำนวณจุดหมุนของฉันในทุกวัน หลังจากที่ผมทำอย่างนั้นและถ้าฉันยังคงมีเวลาว่างผมมองไปเห็นสิ่งอื่นที่อยู่ในข่าวและอาจจะดูว่ามีโอกาสอื่น ๆ อยู่ที่นี่และมี ฉันยังจะคำนวณจุดหมุนใน SP 500 ฟิวเจอร์สเพื่อที่ฉันจะได้รับความรู้สึกสำหรับที่ตลาดทั่วไปเป็นไป ทิม Bourquin: วิธีการซื้อขายหลายวันโดยทั่วไปที่คุณวางบนและวิธีการที่หลายคนที่คุณมีในที่ครั้งหนึ่ง? มาร์ค Moskowitz: ฉันจะค้ามักจะ 60-80 ครั้งต่อวันเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอิ่มปริมาณที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้ค้าวันจำนวนมาก แต่ที่ยังมีการปรับในตำแหน่ง ดังนั้นถ้าจะซื้อ 300 หุ้นของแอปเปิ้ลและในที่สุดก็จะได้รับถึง 1500 หุ้นของแอปเปิ้ลที่อาจจะมีการซื้อขายสี่ ฉันยังไต่ออกจากตำแหน่งเพื่อที่อาจจะเป็นอีกสี่การซื้อขายเช่นกัน ฉันอาจค้าอยู่ระหว่าง 50,000 ถึง 100,000 หุ้นวัน ผมไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าตำแหน่งที่สองในที่เวลา และเร็วที่สุดเท่าที่ชื่อของฉันย้ายผมไม่ชอบหรือต้องการที่จะมีจำนวนมากในการที่เวลา นอกจากนี้ยังมีหุ้นและ ETFs I การค้ามีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับแต่ละอื่น ๆ ดังนั้นหาก Im รับตลาดทั่วไปการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่อรองเป็น Im อาจจะเพียงแค่เพิ่มระดับความเครียดและความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นโดยการเพิ่มในตำแหน่งมากเกินไปในที่ เวลา. ทิม Bourquin: ระบบการซื้อขายของคุณดูเหมือนว่าค่อนข้างง่าย คุณไม่ได้มาเกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่งที่ทำงานสำหรับคุณ? มาร์ค Moskowitz: ผมคิดว่าการซื้อขายเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทำความเข้าใจตัวเองเข้าใจความคิดของคุณเองและเรียนรู้สิ่งที่ทำงานได้ดีสำหรับคุณและจากนั้นพยายามที่จะหาระบบที่เหมาะกับที่ที่ดีที่สุด ผมหมายถึงช่วงความสนใจของฉันอาจจะสั้นกว่าคนทั่วไปดังนั้นสำหรับผมที่จะเป็นผู้ประกอบการวันมันก็เหมาะกับ ผมชอบที่จะอยู่ในและรู้ทันทีถ้าอิ่มไม่ถูกต้อง ฉันยังต้องการที่จะทราบว่าสิทธิอิ่มสวยได้อย่างรวดเร็วและอิ่มความสุขที่จะทำกำไรเมื่อพวกเขานำเสนอตัวเอง แน่นอนว่าฉันคิดถึงย้ายบางขนาดใหญ่ แต่ thats เพียงบุคลิกภาพของฉัน, thats สไตล์ของฉัน Ive พูดคุยกับผู้ชายบางคนและได้นั่งติดกับผู้ค้าอื่น ๆ ที่เฝ้าดู 20 ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันเช่น MACD และ Stochastics และอื่น ๆ มากมายและผมคิดว่าผู้ที่มีทั้งหมดที่ดีสำหรับทุกคนเป็นรายบุคคล สำหรับผมเองผมมีจุดหมุนของฉันฉันทำพวกเขาทุกเช้าและเมื่อผมทำพวกเขา I dont ต้องคิดเกี่ยวกับพวกเขาอีกครั้งสำหรับส่วนที่เหลือของวันที่ พวกเขาทั้งสองได้รับการยืนยันจากค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของฉันหรืออะไรพวกเขาไม่ได้ถูกบังคับ ฉันยังทำมากของการอ่านเทปซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะได้รับทางเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแง่ของการมองหาการสนับสนุนและความต้านทาน thats ไม่จำเป็นต้องแสดงขึ้นบนแผนที่ ถ้าผมให้เห็นว่าระดับสต็อกที่ช่วยให้การเดินทางไปและกลับลาดเทค่อนข้างได้รับผ่านมันและในที่สุดก็ไม่ได้รับผ่านมันป่วยรู้สึกสบายที่สวยหุ้นจะยังคงที่จะย้ายที่สูงขึ้น ในขณะที่คุณสามารถบอกได้ว่าการสนับสนุนที่เรียบง่ายและความต้านทานที่มีความสำคัญกับผม ทิม Bourquin: ช่วยให้พูดคุยเกี่ยวกับว่าที่คุณตั้งป้าย คุณจะพบพื้นที่ในชาร์ตที่คุณกำลังสบายวางคำสั่งซื้อที่ถ้าคุณผิดคุณจะออกไปอย่างรวดเร็ว? มาร์ค Moskowitz: ดีอีกครั้งในการปรับขนาดที่มีจำนวนที่ลดลงของจำนวนหุ้นที่จะช่วยให้การจัดการที่ดีสำหรับผมที่จะรู้สึกสะดวกสบายภายในการค้า ดังนั้นถ้าผมเข้าสู่การค้าที่มีไม่กี่ร้อยหุ้นและมันจะไปกับฉันสิ่งที่ฉันสูญเสียจริงๆ? ถ้าอิ่มสูญเสียค่าเล็กน้อยหรือ 20 เซ็นต์ครับมันไม่มากทั้งเงินอาจจะ $ 40, $ 50, $ 60 ดังนั้น thats จริงๆวัตถุประสงค์สำหรับผมที่จะอยู่กับจำนวนเงินที่มีขนาดเล็กกว่าขนาด สิ่งที่ผมมองหาเป็นสำคัญการย้ายเส้นค่าเฉลี่ยในชาร์ต ตัวอย่างเช่นถ้าตำแหน่งที่อยู่ใกล้ 200 วันเฉลี่ยของการย้ายผมอาจจะเพิ่มการค้าว่าเพียงเพราะผมนั่งอยู่ตรงในบางส่วนสนับสนุนหนัก ดังนั้นหากมีการทำลายเส้น MA 200 วันฉันรู้ว่าถึงเวลาที่จะได้รับออกไปอย่างรวดเร็ว และแล้วถ้ามันตีกลับออกไป 200 วันฉันรู้ว่าฉันอาจจะมีระดับที่ดีมากที่ฉันสามารถให้ซื้อใน. การสูญเสียหยุดของฉันมักจะอยู่ด้านล่างของการสนับสนุนที่สำคัญค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจจะ 15 หรือ 20 เซ็นต์ แต่จำนวนมาก มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผมพยายามที่จะได้รับในการกลับหัวกลับหางเกินไป หากจุดหมุนจะบอกฉันว่าฉันควรจะสามารถที่จะทำให้เงินดอลลาร์เงินดอลลาร์หรือห้าสิบ Im​​ จะให้ห้องพักบางอย่างเกี่ยวกับข้อเสีย ป่วยให้ 40 หรือ 50 เซ็นต์ใน downside ตราบใดที่ผมรักษาผลกำไรของฉันที่จะอัตราส่วนการสูญเสียในระดับสูงสามสี่, 5-1, อิมมักจะสวยความสุขกับที่ ทิม Bourquin: คุณกำหนดเป้​​าหมายผลกำไรของคุณได้อย่างไร? มาร์ค Moskowitz: เมื่อฉันคำนวณจุดหมุนของฉันอิ่มเสมอมองหาอัตราส่วน 2: 1 ที่มีความเสี่ยงได้รับรางวัล เพื่อช่วยให้ว่าที่คุณทำจุดหมุนในแอปเปิ้ลและหมุนซื้อเป็น $ 120 และมันจะช่วยให้คุณหยุดการขาดทุนของ 119.50 ดังนั้นคุณกำลังเสี่ยง 50 เซ็นต์ อิ่มกำลังมองหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือการสนับสนุนอื่น ๆ และความต้านทานต่อการแสดงให้ฉันกลับหัวกลับหางของฉันคืออย่างน้อย $ 121 ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดจุดหมุนให้คุณอัตราส่วน 2: 1 ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการค้าและมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การดำเนินการผู้ค้าที่จะคิดหาวิธีที่จะได้รับที่ 2: 1 ขึ้นเป็นอัตราส่วนที่สูงยิ่งขึ้น ทิม Bourquin: และถ้าคุณตอบสนองเป้าหมายกำไรที่ที่คุณออกมาสวยได้อย่างรวดเร็วหรือคุณจะใช้บางส่วนของที่ออกและในเพียงวิธีการเดียวกับที่คุณจะอยู่บนผ่อนคลายในขนาดที่คุณจะออกมาเช่นกัน? มาร์ค Moskowitz: ปรับออกจากตำแหน่งเป็นที่ศิลปะมาในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ที่คุณรู้ว่ามีวิทยาศาสตร์ที่จะมันและมีความเป็นศิลปะมัน และศิลปะของมันผมเชื่อว่ามีการปรับในและออกจากการซื้อขาย สิ่งที่ผมทำคือการใช้ 25% ออกมาในวันแรก 50% ของการย้าย ดังนั้นถ้าอิ่มกำลังมองหาที่จะทำให้เงินดอลลาร์รวมเกี่ยวกับการค้าที่ครั้งแรก 50 เซนต์ป่วยใช้เวลา 25% ของตำแหน่งของฉันออก เมื่อมาถึงสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นเป้าหมายแรกของฉันซึ่งจะเป็นระดับเต็มหรือเต็มดอลลาร์ในกรณีนี้แล้วป่วยใช้เวลาอีก 25% ฉันจะออกจากตำแหน่งที่เต็มไปด้วยส่วนที่เหลือของหุ้นเมื่อฉันได้ไป 3: 1 ขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียหยุดของฉัน ทิม Bourquin: คุณสามารถบอกฉันว่าการค้าที่สมบูรณ์แบบของคุณหน้าตาเป็นอย่างไร มาร์ค Moskowitz ค้าที่สมบูรณ์แบบของฉันจะเป็นจุดหมุนให้ฉันสัญญาณแล้วสวยมากในเวลาเดียวกันได้รับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะจับคู่กับ ดังนั้นมักจะสิ่งที่ฉันต้องการจะดูเป็น 20 งวดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นมาผ่าน 50 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในเวลาเดียวกันและผมชอบที่จะเห็นระดับที่มีจำนวนมากของการสนับสนุนสิทธิภายใต้ระดับที่ หากที่เกิดขึ้นทางด้านขวาที่จุดหมุนยาว, thats การค้าที่ดี ทิม Bourquin: วิธีการเกี่ยวกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวเอง มันเป็นเป้าหมายทางการเงินของการทำแบนจำนวนเงินบางในแต่ละวันหรือสัปดาห์? มาร์ค Moskowitz: เลขที่อิ่มไม่ได้จริงๆคิดในแง่ของดอลลาร์ ผมคิดว่าในแง่ของเปอร์เซ็นต์โดยทั่วไป ดังนั้นในขณะที่ผมคิดว่าในแง่ของเซนต์หรือดอลลาร์ในการสูญเสียหยุดของฉันในที่สุดพวกเขาสามารถจะมีมากขึ้นกว่า 1% ของเงินทุนของฉันเกี่ยวกับการค้าใดก็ตาม และอิ่มมักจะพยายามที่จะทำให้ที่ใดก็ได้จาก 2% เป็น 3% ของทุนในชีวิตประจำวันของฉัน ดังนั้นเพียงเพื่อให้ตัวเลขรอบถ้าผมมีบัญชีกับ $ 100,000 ในนั้นอิ่มจะสูญเสียไม่เกิน $ 1,000 ต่อวันและอิ่มไปได้พยายามที่จะทำให้บางระหว่าง $ 2,000 $ 3,000 ไปในชีวิตประจำวัน สำหรับผมแล้วถ้าคุณยินดีที่จะสูญเสีย 1% ต่อวันและคุณสามารถกำหนดเป้​​าหมายคว่ำ 2% เป็น 3% ต่อวัน, อัตราส่วนเหล่านี้ดี คุณไม่จำเป็นต้องมี 80% ที่เหมาะสมกับชนิดของอัตราส่วนคุณเพียงแค่ต้องมีการซื้อขายที่ดีที่คุณจัดการที่ดีและได้รับการออกได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณกำลังที่ไม่ถูกต้อง ทิม Bourquin เป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ TraderInterviews เว็บไซต์ที่เขากล่าวถึงกลยุทธ์การซื้อขายและวิธีการกับทุกประเภทของการใช้งานที่ประสบความสำเร็จผู้ประกอบการค้า