จำนวนหนึ่งผิดพลาดทำให้ผู้ค้า Forex คืออะไร? สรุป: ผู้ค้ามีสิทธิมากกว่า 50% ของเวลา แต่จะสูญเสียเงินมากขึ้นในการสูญเสียการซื้อขายกว่าที่พวกเขาชนะในการชนะการซื้อขาย ผู้ค้าควรใช้หยุดและข้อ จำกัด ในการบังคับใช้ความเสี่ยง / รางวัลอัตราส่วน 1: 1 หรือสูงกว่า บิ๊กเงินดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนกับยูโรและสกุลเงินอื่น ๆ ได้ทำให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนที่นิยมมากขึ้นกว่าที่เคย แต่ไหลบ่าเข้ามาของผู้ค้าใหม่ที่ได้รับการจับคู่โดยการไหลออกของผู้ประกอบการค้าที่มีอยู่ ทำไมย้ายสกุลเงินหลักนำความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการ? เพื่อหาทีมวิจัย DailyFX ได้มองผ่านข้อมูลที่ บริษัท ซื้อขายในพันของบัญชีออนไลน์ FXCM ในบทความนี้เรามองไปที่ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ผู้ค้า Forex และวิธีการเพื่อการค้าอย่างเหมาะสม เดวิดริกัวซ์ยุทธศาสตร์เชิงปริมาณที่ DailyFX นำเสนองานวิจัยนี้ที่ 2011 FXCM ซื้อขายเงินตรา Expo ดูวิดีโอที่ fxcmexpo ทำไมโฟซื้อขายเฉลี่ยทำผิด? ผู้ค้า Forex ซื้อขายหลายคนมีประสบการณ์ที่สำคัญในตลาดอื่น ๆ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานของพวกเขามักจะค่อนข้างดี ในความเป็นจริงเกือบทั้งหมดของคู่สกุลเงินที่นิยมมากที่สุดที่ลูกค้า FXCM การค้าผู้ประกอบการค้าที่ถูกต้องมากกว่า 50% ของเวลา แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงผลของชุดข้อมูลกว่า 12 ล้านการซื้อขายจริงดำเนินการโดยลูกค้า FXCM โลกในปี 2009 และ 2010 มันแสดงให้เห็นความนิยมมากที่สุด 15 คู่สกุลเงินที่ลูกค้าค้า แถบสีฟ้าแสดงค่าร้อยละของการซื้อขายที่จบลงด้วยผลกำไรสำหรับลูกค้า สีแดงแสดงค่าร้อยละของการซื้อขายที่จบลงด้วยความสูญเสีย ยกตัวอย่างเช่นใน EUR / USD ที่คู่สกุลเงินที่นิยมมากที่สุด FXCM ลูกค้าในกลุ่มตัวอย่างมีผลกำไร 59% ของการซื้อขายของพวกเขาและหายไปใน 41% ของการค้าของพวกเขา ดังนั้นหากผู้ประกอบการค้ามีแนวโน้มที่จะได้รับสิทธิมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาที่สิ่งที่พวกเขาทำผิด? แผนภูมิข้างต้นกล่าวมันทั้งหมด สีฟ้าก็แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้ค้าในจุดที่ได้รับผลกำไรการซื้อขาย สีแดงก็แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยของจำนวนจุดที่หายไปในการสูญเสียการซื้อขาย ตอนนี้เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำไมผู้ค้าสูญเสียเงินแม้จะนำสิทธิมากกว่าครึ่งเวลา พวกเขาสูญเสียเงินเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายการสูญเสียของพวกเขามากกว่าที่พวกเขาทำในการซื้อขายของพวกเขาชนะ ช่วยให้การใช้งาน EUR / USD เป็นตัวอย่าง เรารู้ว่า EUR / USD มีการซื้อขายทำกำไรได้ 59% ของเวลา แต่การสูญเสียผู้ประกอบการใน EUR / USD อยู่ที่เฉลี่ย 127 จุดในขณะที่ผลกำไรเพียงค่าเฉลี่ยของ 65 จุด ในขณะที่ผู้ประกอบการค้ามีความถูกต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาที่พวกเขาหายไปเกือบสองเท่าในการซื้อขายการสูญเสียของพวกเขาขณะที่พวกเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการซื้อขายโดยรวมการสูญเสียเงิน บันทึกการติดตามสำหรับคู่ GBP / JPY ระเหยได้แม้แต่เลว ผู้ค้ามีสิทธิ์ที่น่าประทับใจ 66% ของเวลาใน GBP / JPY ครับครั้งที่สองการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการค้าโดยรวมในการสูญเสียเงิน GBP / JPY เพราะพวกเขาทำเฉลี่ยเพียง 52 จุดในการซื้อขายที่ชนะในขณะที่สูญเสียมากขึ้นกว่าสองเท่าที่เฉลี่ย 122 จุดในการสูญเสียการซื้อขาย ลดความสูญเสียของคุณต้นให้ผลกำไรของคุณเรียก หนังสือซื้อขายนับไม่ถ้วนให้คำแนะนำแก่ผู้ค้าที่จะทำเช่นนี้ เมื่อการค้าของคุณไปกับคุณปิดมันออกมา ใช้การสูญเสียเล็ก ๆ แล้วลองอีกครั้งในภายหลังตามความเหมาะสม มันจะดีกว่าที่จะสูญเสียขนาดเล็กกว่าต้นสูญเสียครั้งใหญ่ในภายหลัง ตรงกันข้ามเมื่อการค้าเป็นไปอย่างดีไม่ต้องกลัวที่จะปล่อยให้มันทำงานอย่างต่อเนื่อง คุณอาจจะสามารถที่จะได้รับผลกำไรมากขึ้น นี้อาจจะง่าย & ldquo; ทำมากกว่าสิ่งที่ทำงานและน้อยของสิ่งที่เป็นไม่ได้ & rdquo; แต่มันจะทำงานขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ เราต้องการที่จะได้รับสิทธิ เราธรรมชาติต้องการจะยึดมั่นในความสูญเสียหวังว่า & ldquo; สิ่งที่จะหันไปรอบ ๆ & rdquo; และว่าการค้า & ldquo ของเราจะได้รับสิทธิ & rdquo ;. ในขณะเดียวกันเราต้องการที่จะทำกำไรการซื้อขายของเราออกจากตารางในช่วงต้นเพราะเรากลายเป็นกลัวการสูญเสียผลกำไรที่มีอยู่แล้วก็ตามเราทำ นี่คือวิธีที่คุณจะสูญเสียเงินซื้อขาย เมื่อการซื้อขายมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำกำไรมากกว่าที่จะได้รับสิทธิ เพื่อใช้ความสูญเสียของคุณต้นและให้ผลกำไรที่ทำงานของคุณ วิธีการทำ: ทำตามกฎข้อที่หนึ่งที่เรียบง่าย หลีกเลี่ยงปัญหาการสูญเสียที่อธิบายข้างต้นเป็นเรื่องง่ายสวย เมื่อการซื้อขายมักจะทำตามกฎง่ายๆ: เสมอแสวงหาผลตอบแทนที่มีขนาดใหญ่กว่าการสูญเสียคุณกำลังเสี่ยง นี้เป็นชิ้นส่วนที่มีคุณค่าของคำแนะนำที่สามารถพบได้ในเกือบทุกบัญชีเพื่อการค้า โดยปกติแล้วจะเรียกว่า & ldquo; ความเสี่ยง / อัตราส่วนรางวัล & rdquo ;. หากคุณมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียจำนวนเดียวกันของจุดที่คุณหวังว่าจะได้รับนั้นมีความเสี่ยง / รางวัลของคุณอัตราส่วน 1 ต่อ 1 (บางครั้งเขียน 1: 1) หากคุณกำหนดเป้าหมายกำไร 80 จุดที่มีความเสี่ยง 40 จุดแล้วคุณมี 1: 2 ความเสี่ยง / อัตราส่วนผลตอบแทน ถ้าคุณทำตามกฎง่ายๆนี้คุณสามารถขวากับทิศทางของเพียงครึ่งหนึ่งของการซื้อขายของคุณและยังคงทำเงินเพราะคุณจะได้รับผลกำไรมากขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายของคุณชนะกว่าขาดทุนจากการซื้อขายการสูญเสียของคุณ อัตราส่วนสิ่งที่คุณควรใช้? มันขึ้นอยู่กับชนิดของการค้าคุณกำลังทำ คุณควรใช้ขั้นต่ำอัตราส่วน 1: 1 วิธีการที่ถ้าคุณมีสิทธิเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาที่คุณอย่างน้อยจะทำลายแม้กระทั่ง โดยทั่วไปมีโอกาสสูงกลยุทธ์การซื้อขายเช่นกลยุทธ์การซื้อขายช่วงที่คุณจะต้องการที่จะใช้อัตราส่วนที่ลดลงอาจจะอยู่ระหว่าง 1: 1 และ 1: 2 สำหรับการซื้อขายที่ลดลงน่าจะเป็นเช่นกลยุทธ์การซื้อขายแนวโน้มความเสี่ยงสูง / อัตราส่วนผลตอบแทนเป็นที่แนะนำเช่น 1: 2, 1: 3 หรือแม้แต่ 1: 4 โปรดจำไว้ว่าสูงกว่าอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลที่คุณเลือกที่น้อยกว่าที่คุณมักจะต้องถูกต้องคาดการณ์ทิศทางของตลาดเพื่อที่จะทำให้การซื้อขายเงิน ติดกับแผนของคุณ: หยุดใช้งานและข้อ จำกัด เมื่อคุณมีการวางแผนการค้าที่ใช้ความเสี่ยงที่เหมาะสม / อัตราส่วนรางวัลความท้าทายต่อไปคือการยึดติดอยู่กับแผน โปรดจำไว้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องการที่จะยึดมั่นในการสูญเสียและทำกำไรในช่วงต้น แต่มันทำให้สำหรับการซื้อขายที่ไม่ดี เราจะต้องเอาชนะแนวโน้มตามธรรมชาตินี้และเอาอารมณ์ความรู้สึกของเราจากการซื้อขาย วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำคือการตั้งค่าการค้าของคุณมีคำสั่งหยุดการสูญเสียและข้อ จำกัด จากจุดเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ความเสี่ยงที่เหมาะสม / อัตราส่วนผลตอบแทน (1: 1 หรือสูงกว่า) ตั้งแต่เริ่มต้นและติดมัน เมื่อคุณตั้งพวกเขาไม่สัมผัสพวกเขา (ยกเว้น: คุณสามารถย้ายหยุดของคุณในความโปรดปรานของคุณเพื่อล็อคในผลกำไรเป็นย้ายตลาดในความโปรดปรานของคุณ) การจัดการความเสี่ยงของคุณในลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผู้ค้าจำนวนมากโทร & ldquo; การจัดการเงิน & rdquo ;. หลายคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดผู้ค้า Forex มีความถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางตลาดน้อยกว่าครึ่งเวลา เนื่องจากพวกเขาฝึกการจัดการเงินที่ดี พวกเขาลดความสูญเสียของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและให้ผลกำไรของพวกเขาทำงานเพื่อให้พวกเขายังคงทำกำไรในการซื้อขายโดยรวมของพวกเขา ระเบียบนี้ไม่ Really Work? อย่างแน่นอน ไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ค้าจำนวนมากเพื่อสนับสนุนมันเป็น คุณพร้อมที่จะเห็นความแตกต่างในตารางด้านล่าง 2 เส้นในแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สมมุติจากกลยุทธ์การซื้อขาย RSI พื้นฐานเกี่ยวกับ USD / CHF ใช้กราฟ 60 นาที ระบบนี้ได้รับการพัฒนามาเพื่อเลียนแบบกลยุทธ์ที่ตามมาด้วยจำนวนมากของลูกค้า FXCM ที่มีแนวโน้มที่จะค้าช่วง เส้นสีฟ้าแสดงให้เห็น & ldquo; ดิบ & rdquo; ผลตอบแทนที่ได้ถ้าเราใช้ระบบโดยไม่ต้องหยุดหรือข้อ จำกัด ใด ๆ เส้นสีแดงแสดงผลถ้าเราใช้หยุดและข้อ จำกัด ผลการปรับตัวดีขึ้นเป็นธรรมดาที่จะเห็น ของเรา & ldquo; ดิบ & rdquo; ระบบดังต่อไปนี้ลูกค้า FXCM ในทางที่มันมีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงอีก แต่ยังคงสูญเสียเงินมากขึ้นในการสูญเสียการซื้อขายเกินกว่าที่จะได้รับในการชนะคน & ldquo; ดิบ & rdquo; ระบบการซื้อขายมีผลกำไรที่น่าประทับใจ 65% ของเวลาในช่วงระยะเวลาการทดสอบ แต่มันหายไปเฉลี่ย $ 200 ในการสูญเสียการซื้อขายในขณะที่เพียงทำให้ค่าเฉลี่ย $ 121 ในการซื้อขายที่ชนะ สำหรับการหยุดและการตั้งค่าขีด จำกัด ของเราในรูปแบบนี้เราตั้งหยุดที่จะคงที่ 115 จุดและขีด จำกัด ของ 120 จุดที่ทำให้เรามีความเสี่ยง / รางวัลของอัตราส่วนสูงกว่า 1: 1 ตั้งแต่นี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายช่วง RSI, ความเสี่ยงต่ำ / อัตราส่วนผลตอบแทนให้เราผลลัพธ์ที่ดีกว่าเพราะมันเป็นกลยุทธ์ที่สูงน่าจะเป็น 56% ของการซื้อขายในระบบมีผลกำไร ในการเปรียบเทียบทั้งสองผลคุณจะเห็นว่าไม่เพียง แต่มีผลโดยรวมที่ดีขึ้นกับหยุดและข้อ จำกัด แต่ผลในเชิงบวกมากขึ้นมีความสอดคล้องกัน เบิกถอนมีแนวโน้มที่จะมีขนาดเล็กและเส้นโค้งส่วนได้เสียบิตเรียบเนียน นอกจากนี้โดยทั่วไปมีความเสี่ยง / รางวัล 1 ต่อ 1 หรือสูงกว่าผลกำไรได้มากขึ้นกว่าที่ต่ำกว่า แผนภูมิต่อไปแสดงให้เห็นถึงการจำลองสำหรับการตั้งค่าหยุดไป 110 จุดในการค้าทุก ระบบมีกำไรโดยรวมที่ดีที่สุดในรอบ 1 ต่อ 1 และ 1-to-1.5 ความเสี่ยง / ระดับรางวัล ในตารางด้านล่างแกนซ้ายแสดงให้คุณเห็นผลตอบแทนโดยรวมที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโดยระบบ แกนด้านล่างแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยง / อัตราส่วนรางวัล คุณสามารถเห็นการเพิ่มขึ้นที่สูงชันที่เหมาะสมใน 1: 1 ระดับ ที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น / ระดับรางวัลผลเป็นวงกว้างคล้ายกับ 1: 1 ระดับ อีกครั้งที่เราทราบว่ากลยุทธ์รูปแบบของเราในกรณีนี้เป็นช่วงที่น่าจะเป็นสูงกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อให้มีความเสี่ยงต่ำ / อัตราส่วนผลตอบแทนมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดี ด้วยกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มที่เราคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น / รางวัลเป็นแนวโน้มสามารถดำเนินการต่อในความโปรดปรานของคุณสำหรับนานกว่าการย้ายช่วงราคาที่ถูกผูกไว้ แผนเกม: กลยุทธ์สิ่งที่ฉันควรใช้? แลกเปลี่ยนการค้ากับหยุดและข้อ จำกัด ในการกำหนดความเสี่ยง / รางวัลอัตราส่วน 1: 1 หรือสูงกว่า เมื่อใดก็ตามที่คุณวางการค้าให้แน่ใจว่าคุณใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน เสมอให้แน่ใจว่าเป้าหมายกำไรของคุณอย่างน้อยเป็นห่างไกลจากราคารายการของคุณเป็นหยุดการขาดทุนของคุณอยู่ แน่นอนคุณสามารถตั้งราคาเป้าหมายของคุณสูงขึ้นและอาจจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1: 2 หรือมากกว่าเมื่อแนวโน้มการซื้อขาย จากนั้นคุณสามารถเลือกทิศทางของตลาดได้อย่างถูกต้องเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาและยังคงทำเงินในบัญชีของคุณ ระยะทางจริงที่คุณวางหยุดและขีด จำกัด ของคุณจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในตลาดในเวลาเช่นความผันผวนของสกุลเงินคู่และที่คุณเห็นสนับสนุนและความต้านทาน คุณสามารถใช้ความเสี่ยงเดียวกัน / อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการค้าใด ๆ หากคุณมีระดับ 40 จุดหยุดออกไปจากรายการที่คุณควรจะมีกำไรเป้าหมาย 40 จุดหรือมากกว่าออกไป หากคุณมีระดับหยุด 500 จุดไปเป้าหมายกำไรของคุณควรมีอย่างน้อย 500 จุดไป ทรัพยากร DailyFX สำหรับการจัดการเงินที่ประสบความสำเร็จ อาจารย์ซื้อขาย DailyFX มีปีของประสบการณ์การซื้อขายตลาดและช่วยให้หลายพันของผู้ค้าใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นี่คือบางส่วนของเคล็ดลับมากมายของพวกเขาที่สามารถช่วยให้คุณค้าที่ดีขึ้นโดยการปรับปรุงการจัดการเงินของคุณ: สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า FXCM: สมัครเรียนสด ลูกค้า FXCM สามารถใช้เวลาเรียนแบบโต้ตอบได้ฟรีผ่านทางสนาม DailyFX พลัสเทรดดิ้ง กลยุทธ์แบบ: สำหรับรุ่นของเราในบทความนี้เราจำลอง & ldquo; ผู้ประกอบการทั่วไป & rdquo; โดยใช้หนึ่งในช่วงระหว่างวันที่พบมากที่สุดและง่ายกลยุทธ์การซื้อขายมีมีดังต่อไปนี้ RSI ในกราฟ 15 นาที กฎข้อที่รายการ: เมื่อ RSI 14 ระยะเวลาข้ามดังกล่าวข้างต้นที่ 30 ซื้อในตลาดที่เปิดกว้างของแถบต่อไป เมื่อ RSI ข้ามต่ำกว่า 70, ขายที่ตลาดในแถบเปิดต่อไป กฎข้อที่ออก: กลยุทธ์จะออกจากทิศทางการค้าและการพลิกเมื่อสัญญาณตรงข้ามจะถูกเรียก เมื่อมีการเพิ่มในการหยุดและข้อ จำกัด ของกลยุทธ์ที่สามารถปิดการค้าก่อนที่จะหยุดหรือ จำกัด ตีถ้า RSI แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งที่ควรจะปิดหรือเปิด เมื่อมีคำสั่งหยุดหรือ จำกัด ถูกเรียกตำแหน่งจะถูกปิดและระบบรอที่จะเปิดตำแหน่งต่อไปตามกฎรายการ ลักษณะของผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จ บทความนี้เป็นส่วนที่ 1 ของลักษณะที่ประสบความสำเร็จของซีรีส์ผู้ค้าของเรา ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทีมวิจัย DailyFX ได้รับอย่างใกล้ชิดการศึกษาแนวโน้มการซื้อขายของลูกค้า FXCM ใช้ข้อมูลการค้าจาก FXCM เราได้ผ่านไปแล้วเป็นจำนวนมหาศาลของสถิติและบันทึกการซื้อขายที่ไม่ระบุชื่อในการสั่งซื้อที่จะตอบคำถามหนึ่ง: & ldquo; สิ่งที่แยกผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จจากผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จ & rdquo ;. ? เราได้ใช้ทรัพยากรที่ไม่ซ้ำกันที่จะสกัดบางส่วนของ & ldquo; ปฏิบัติที่ดีที่สุด & rdquo; ที่ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จทำตามเช่นเวลาที่ดีที่สุดของวันการใช้งานที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากคู่สกุลเงินที่ดีที่สุดและอื่น ๆ อีกมากมาย